Формирование платежных поручений на перечисление средств федерального бюджета

Банковское дело » Казначейское дело » Формирование платежных поручений на перечисление средств федерального бюджета

Страница 2

Платежные поручения по составленной описи передаются работником операционного отдела на исполнение операционисту РКЦ в период, установленный графиком обслуживания органа казначейства банком. Передача платежных документов в РКЦ может осуществляться несколько раз в течение операционного дня банка в зависимости от объема обрабатываемой информации.

Время передачи платежных документов в банк регистрируется в журнале учета передачи платежных документов в РКЦ ответственным работником операционного отдела.

Работник операционного отдела в 8 ч 30 мин принимает от операциониста РКЦ выписки по счету казначейства за предыдущий операционный день, а также один экземпляр описи платежных поручений с отметкой банка об исполнении. Он подсчитывает количество полученных документов и сверяет с количеством, указанным в выписке банка. Подбирает к выписке платежные документы на перечисление финансирования с отметками банка об исполнении, проверяет правильность перечисления средств.

Страницы: 1 2 

Другие статьи:

Основные источники информации о банках
Целью управления активами и обязательствами как составной части управления финансами банка является получение прибыли при одновременном обеспечении ликвидности вложенных в банк средств вкладчиков и кредиторов и выполнении нормативов, уста ...

Коммерческие банки и их операции
Операции и сделки коммерческих банков. К банковским операциям относятся: • привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); • размещение привлеченных средств от своего имени ...

Функции и структура рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг
Денежные средства могут быть вложены в производственную и торговую деятельность, в недвижимость, драгоценные металлы и т.п. Во всех случаях они стечением времени могут принести прибыль, если правильно выбраны направления и условия, на кот ...