Формирование платежных поручений на перечисление средств федерального бюджета

Банковское дело » Казначейское дело » Формирование платежных поручений на перечисление средств федерального бюджета

Страница 2

Платежные поручения по составленной описи передаются работником операционного отдела на исполнение операционисту РКЦ в период, установленный графиком обслуживания органа казначейства банком. Передача платежных документов в РКЦ может осуществляться несколько раз в течение операционного дня банка в зависимости от объема обрабатываемой информации.

Время передачи платежных документов в банк регистрируется в журнале учета передачи платежных документов в РКЦ ответственным работником операционного отдела.

Работник операционного отдела в 8 ч 30 мин принимает от операциониста РКЦ выписки по счету казначейства за предыдущий операционный день, а также один экземпляр описи платежных поручений с отметкой банка об исполнении. Он подсчитывает количество полученных документов и сверяет с количеством, указанным в выписке банка. Подбирает к выписке платежные документы на перечисление финансирования с отметками банка об исполнении, проверяет правильность перечисления средств.

Страницы: 1 2 

Другие статьи:

Построение страховых тарифов
Для упрощения процедуры исчисления страхового тарифа разработана «Методика расчета та­рифных ставок по рисковым видам страхования». В ней для харак­теристики структуры тарифной ставки использованы следующие основные понятия и формулы для ...

Преимущества ипотечного кредитования в россии и за рубежом
Преимущества и недостатки ипотечного кредитования в России. Преимущества: 1. Вместо многолетнего накапливания необходимой суммы на покупку жилья, возникает возможность сразу жить в новой квартире или доме. При этом жилье, приобретенное ...

Сущность центральных банков, их структура
Центральными банками являются банки, наделенные правом эмиссии денежных знаков в обращение. Главная задача банков, выполняющих функции центральных, торгующих денежным товаром только среди банков и не вступающих непосредственно в отношения ...