Формирование платежных поручений на перечисление средств федерального бюджета

Банковское дело » Казначейское дело » Формирование платежных поручений на перечисление средств федерального бюджета

Страница 2

Платежные поручения по составленной описи передаются работником операционного отдела на исполнение операционисту РКЦ в период, установленный графиком обслуживания органа казначейства банком. Передача платежных документов в РКЦ может осуществляться несколько раз в течение операционного дня банка в зависимости от объема обрабатываемой информации.

Время передачи платежных документов в банк регистрируется в журнале учета передачи платежных документов в РКЦ ответственным работником операционного отдела.

Работник операционного отдела в 8 ч 30 мин принимает от операциониста РКЦ выписки по счету казначейства за предыдущий операционный день, а также один экземпляр описи платежных поручений с отметкой банка об исполнении. Он подсчитывает количество полученных документов и сверяет с количеством, указанным в выписке банка. Подбирает к выписке платежные документы на перечисление финансирования с отметками банка об исполнении, проверяет правильность перечисления средств.

Страницы: 1 2 

Другие статьи:

Основные положения и классификация видов имущественного страхования
Для целей страхования принято классифицировать имущество по видам хозяйствующих субъектов, которым оно принадлежит. Различают имущество промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий, имущество граждан. Имущественное страхова ...

Индекс UX
Индекс UX, Индекс Украинской биржи — украинский фондовый индекс, который рассчитывается в ходе торгов на Украинской бирже. Индекс рассчитывается в режиме реального времени, значения индекса публикуются каждые 15 секунд, а также транслирую ...

Меры по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг
Задача развития рынка ценных бумаг всегда стояла в центре внимания Правительства Российской Федерации, как одна из приоритетных в комплексе мер государственной экономической политики. С 2006 года развитие рынка ценных бумаг и деятельность ...