Осуществление оперативной связи с распорядителями средств федерального бюджета. Прием и обработка сводных реестров

Банковское дело » Казначейское дело » Осуществление оперативной связи с распорядителями средств федерального бюджета. Прием и обработка сводных реестров

Страница 2

Печать Руководитель (ФИО)

Главный бухгалтер _(ФИО)

Дата

Ответственный исполнитель отдела платежей, осуществляющий проверку сводного реестра, проставляет отметку о проверке, которую удостоверяет своей подписью.

При установлении несоответствия распределения средств лимитам бюджетных обязательств (назначениям в росписи расходов) сводный реестр к исполнению не принимается. В необходимых случаях у распорядителя кредитов запрашиваются расчеты и методика распределения средств.

В случае обнаружения ошибок либо необоснованного распределения средств между подведомственными учреждениями сводный реестр возвращается составителю для внесения исправлений и представления нового реестра. Возврат сводного реестра распорядителю кредитов производится на основании письма органа казначейства, подписанного руководителем казначейства либо его заместителем, с указанием причин, по которым сводный реестр не может быть принят к исполнению. Исправления и подчистки в сводном реестре не допускаются.

Если сводный реестр поступил в казначейство в первой половине операционного дня, т.е. до 12 ч 30 мин, то указания (реестры) отделениям казначейства либо УФК других регионов на перечисление средств федерального бюджета готовятся в течение второй половины операционного дня и передаются на исполнение в операционный отдел не позднее 9 часов утра следующего операционного дня.

Если сводный реестр поступил в казначейство во второй половине операционного дня, т.е. после 12 ч 30 мин, то он подлежит исполнению следующим операционным днем, т.е. указания (реестры) отделениям казначейства либо УФК других регионов на перечисление средств федерального бюджета готовятся следующим операционным днем и передаются на исполнение в операционный отдел до 9 часов операционного дня, следующего за ним.

Ксерокопии реестров ГУФК и УФК других регионов, а также сводных реестров распорядителей средств передаются в операционный отдел. При этом на оригинале реестра делается отметка о передаче.

Операционный отдел отслеживает поступление и списание денежных средств по данным реестров, готовит выписку о движении средств по счету в разрезе организаций, указанных в реестрах. По мере исполнения реестры передаются в отдел учета и отчетности с отметкой ответственного исполнителя операционного отдела об исполнении.

Ответственный исполнитель отдела платежей с использованием программного комплекса формирует оперативные сведения о финансировании расходов федерального бюджета по разделам, подразделам и распорядителям (получателям) средств, которые еженедельно либо по требованию передаются руководству казначейства по системе электронной почты, действующей внутри казначейского органа.

Страницы: 1 2 

Другие статьи:

Банковская система: уровни, задачи и функции
Банковская система не существует сама по себе. Она обслуживает потребности экономики и социальной сферы, а поэтому должна быть адекватна им. В условиях экономического роста возрастает потребность в банковских услугах и, наоборот, экономич ...

Ценообразование в системе страхования
Страховой рынок - это особая социально-экономическая структура, специфическая форма денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает услуга по страховой защите. Обязательное условие функционирования страхового рынка - наличие стра ...

Условия предоставления ипотечных жилищных кредитов в Сбербанке России
Очевидно, что Сбербанк - самый крупный Российский банк. Именно Сбербанк имеет наибольшую филиальную сеть по стране. Сбербанк одним из первых начал выдавать ипотечные кредиты. Ипотека в Сбербанке возможна по самым различным программам. Ип ...